免息配资炒股平台 长城久稳D: 关于提高长城久稳债券型证券投资基金D类份额净值精度的公告

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发布日期:2024-10-04 21:45    点击次数:132

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         长城基金管理有限公司关于提高           长城久稳债券型证券投资基金             D 类份额净值精度的公告   长城久稳债券型证券投资基金 D 类(以下简称“本基金”                             ,基金 代码:012567)于 2024 年 7 月 1 日发生大额赎回。为确保基金份额 持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到影响,根据本基金基 金合同约定,并经本公司与托管人协商一致,决定 2024 年 7 月 1 日 本基金份额净值精度由小数点后 4 位提高至小数点后 12 位,小数点 后第 13 位四舍五入,2024 年 7 月 2 日起恢复小数点后 4 位的净值精 度,届时不再另行公告。   投资者可通过以下途径咨询有关详情:   长城基金管理有限公司网站:www.ccfund.com.cn   客户服务电话:400-8868-666   风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往 业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真 阅读《基金合同》        、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。   特此公告。                         长城基金管理有限公司